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SGR - Senior Accountant

Job Title: SGR - Senior Accountant
Contract Type: Permanent
Location: Milano e provincia, Italia
Industry:
Salary: Negotiable
REF: 1017434_1537778330
Contact Name: Valeria Serafini
Contact Email: Valeria.Serafini@ojassociates.com
Job Published: 3 months ago

Job Description

Requirements:

  • Laurea in discipline economiche, amministrazione, finanza e controllo
  • 5 anni di esperienza in ruolo analogo
  • Solida conoscenza dei principi contabili locali e internazionali (IAS/IFRS)
  • Competenze in materia di contabilità analitica, gestione IVA, fiscalità e bilancio
  • Conoscenza della normativa di Vigilanza
  • Solida conoscenza degli strumenti informatici Microsoft Office, in particolare Excel
  • Preferibile conoscenza di applicativi gestionali specifici (es. Navision)
  • Buon inglese, scritto e parlato

Responsabilities:

  • Essere il referente operativo nei rapporti con l'Outsourcer in ambito amministrativo dei Fondi e/o delle Società assegnati;
  • Essere il referente operativo del Depositario relativamente ai Fondi assegnati e fornire assistenza agli organismi di controllo;
  • Garantire assistenza alle società di revisione relativamente ai Fondi o alle Società affidate;
  • Definire il timing delle registrazioni nei registri contabili in funzione delle scadenze ed adempimenti obbligatori;
  • Verificare l'imputazione dei dati da parte dell'Outsourcer, assicurando la corretta tenuta della contabilità anche sulla base dei criteri e procedure impartite dal Finance Manager;
  • Verificare le rilevazioni di contabilità analitica di costi e ricavi, ai fini dell'attribuzione ai driver di controllo di gestione sulla base dei criteri e principi definiti dal Fund Manager;
  • Curare le scadenze obbligatorie degli adempimenti fiscali ed altri adempimenti normativi previsti da Banca d'Italia e Consob (es. segnalazioni di vigilanza);
  • Predisporre le riconciliazioni bancarie;
  • Predisporre pagamenti mediante l'utilizzo di appositi strumenti informatici;
  • Supportare le altre funzioni nella reportistica per quanto di propria competenza per i Fondi e/o le Società affidate;
  • Supportare il Fund Manager e il Finance Manager nel processo di richiesta fondi ai sottoscrittori; di rimborso del capitale versato; di distribuzione dei proventi maturati; e di compliance degli aspetti amministrativi al contratto di finanziamento;
  • Supportare la funzione Operations and Corporate Affairs nel processo di richiesta di emissione quote alla Banca Depositaria.